İkon Menkul Değerler A.Ş. tarafından yayımlanan Yurt Dışı Sabah Teknik Bülteni'nde yer alan Ons Altın analizinde, 4.400 dolar bölgesinden gelen satışların ardından fiyatın yaklaşık 4.357 dolar çevresinde dengelenmesinin kısa vadede 4.350 dolar seviyesini kritik hale getirdiği belirtildi. RSI’ın 59,4 seviyesine gerileyerek kendi ortalamasına yaklaşmasının alım gücünün zayıfladığını gösterdiği, MACD’nin ise pozitif bölgede bulunmasına rağmen histogramın daralmasının yükseliş ivmesindeki kayba işaret ettiği aktarıldı.

Değerlendirmede, 4.350 dolar üzerinde tutunma sağlanması halinde satışların sınırlı kalabileceği ve 4.500 dolar bölgesine yönelik yeni bir denemenin mümkün olabileceği ifade edildi. Buna karşılık 4.350 doların aşağı yönlü kırılmasının, önceki gün yaşanan satış baskısının devam ettiğine yönelik daha güçlü bir sinyal oluşturabileceği ve 4.200 ile 4.100 dolar desteklerinin yeniden gündeme gelebileceği bildirildi. Yukarı tarafta 4.500 dolar aşılmadıkça kısa vadede güçlü bir yükseliş teyidinden söz etmenin zor olduğu kaydedildi.

Ons altında destek seviyeleri 4.350, 4.200 ve 4.100 dolar, direnç seviyeleri ise 4.500, 4.750 ve 4.900 dolar olarak sıralandı.

Ham petrolde fiyatın 85,5 dolar çevresine yükselerek 85 dolar direncini kırmasının, son seanslarda jeopolitik risk priminin yeniden devreye girdiğine işaret ettiği belirtildi. ABD-İran hattında diplomatik çözüm ihtimalinin zayıflaması ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatına ilişkin belirsizliğin sürmesinin arz tarafındaki endişeleri canlı tuttuğu ifade edildi.

WTI’ın bu gelişmelerle birlikte dört gündür üst üste yükseliş eğilimi gösterdiği, buna karşılık ABD ham petrol stoklarında geçen hafta görülen 17,4 milyon varillik sert artışın fiyatların yukarı yönünü dengeleyen bir unsur olmaya devam ettiği aktarıldı. Teknik açıdan 85 dolar üzerindeki tutunmanın kısa vadede olumlu olduğu, RSI’ın 56,1 seviyesinde ve 50 eşiğinin üzerinde bulunmasının alıcıların yeniden güç kazandığına işaret ettiği belirtildi. MACD’nin de pozitif bölgede yukarı yönlü eğimini korumasının yükselişi desteklediği kaydedildi.

85 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 90 ve ardından 95 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği, 85 doların yeniden kaybedilmesi durumunda ise 80 doların ilk önemli destek konumunda bulunduğu ifade edildi. Ham petrolde destek seviyeleri 85, 80 ve 75 dolar, direnç seviyeleri ise 90, 95 ve 100 dolar olarak belirtildi.

EURUSD paritesinin haftalık bazda dört haftadır yükseliş eğilimini koruduğu belirtilirken, dolar tarafında Fed’in yeni bir faiz artırımına ilişkin beklentilerin zayıflamasının euroyu desteklediği ifade edildi. Dolar endeksinin de aylık diplerine yakın seyrettiği aktarıldı.

Teknik göstergelerde RSI’ın 63,4 ile 50 eşiğinin üzerinde bulunmasının alıcıların halen etkin olduğunu gösterdiği, MACD’nin pozitif bölgede kalmasının da hareketi desteklediği belirtildi. Buna karşın fiyatın 1,1600-1,1650 bandına yaklaşmasıyla birlikte bu bölgede satışların yeniden devreye girip girmeyeceğinin yakından izleneceği kaydedildi.

Günün ana katalizörünün Euro Bölgesi temmuz TÜFE verisi olacağı belirtilirken, yıllık enflasyonun yüzde 2,8’e yükseldiği, aylık artışın yüzde 0,2 olduğu ve enerji hariç enflasyonun yüzde 2,2 seviyesinde kaldığı hatırlatıldı. Enerji enflasyonunun ise yüzde 10 ile belirgin şekilde yüksek olduğu aktarıldı.

Nihai verinin yüzde 2,9’un üzerinde gelmesi veya alt kalemlerde daha yapışkan bir görünüm ortaya koymasının, Avrupa Merkez Bankası’nın eylülde faiz artıracağı beklentisini güçlendirerek EURUSD’de 1,1600-1,1650 bandına yönelik alımları destekleyebileceği ifade edildi. Beklentinin altında bir revizyonun ise bu beklentiyi törpüleyerek 1,1500 desteğine doğru baskı yaratabileceği belirtildi. Verinin beklentiyle uyumlu kalması halinde fiyatlamanın yönünü büyük ölçüde yayımlanacak Fed tutanakları ve ABD tahvil faizlerinin belirleyebileceği kaydedildi.

EURUSD paritesinde destek seviyeleri 1,1500, 1,1445 ve 1,1420; direnç seviyeleri ise 1,1600, 1,1650 ve 1,1685 olarak sıralandı.

USDJPY paritesinin 159,40 çevresinde seyrettiği belirtilirken, fiyatın 160,00 altında kalmasının kısa vadede dolar lehine hareketin halen sınırlı kaldığını gösterdiği ifade edildi. Dolar endeksinin, zayıf ABD verilerinin Fed’in yeni bir faiz artırımına ilişkin beklentileri azaltmasıyla çok aylık en düşük seviyelere yakın seyrettiği ve piyasaların yayımlanacak Fed tutanaklarına odaklandığı aktarıldı.

Japonya’da uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi ve Japonya Merkez Bankası’nın eylül toplantısında yeniden faiz artırabileceği beklentisinin güçlenmesinin yen açısından destekleyici olduğu belirtildi. Piyasaların eylül ayında Japonya Merkez Bankası faiz artırımına yüksek olasılık verdiği, banka yetkililerinin de son dönemde yükselen enflasyon riskleri nedeniyle daha hızlı sıkılaşma ihtimalini değerlendirdiği kaydedildi.

Teknik açıdan 158,50-160,00 aralığının kısa vadeli yön açısından belirleyici göründüğü ifade edildi. RSI’ın 44 seviyesinde ve 50’nin altında bulunmasının alıcıların henüz güçlü momentum oluşturamadığını gösterdiği, MACD’nin negatif bölgede olmasına rağmen histogramın pozitife dönmesinin satış baskısının hafiflediğine işaret ettiği aktarıldı.

160,00 üzerinde kalıcı fiyatlama görülmesi halinde 161,25 seviyesinin gündeme gelebileceği, ancak Japonya Merkez Bankası beklentilerinin yeni destek bulması ve 158,50 seviyesinin kırılması durumunda 156,00-154,50 bandına doğru yen lehine hareketin yeniden hız kazanabileceği belirtildi.

USDJPY paritesinde destek seviyeleri 158,50, 156,00 ve 154,50; direnç seviyeleri ise 160,00, 161,25 ve 164,00 olarak sıralandı.